資產配置 |
上櫃-半導體業 | 17.30 | 存款-活期存款 | 13.34 | 上市-電子零組件業 | 12.07 | 上市-半導體業 | 9.77 | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.34 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.74 | 上市-電機機械 | 5.85 | 上市-其他電子業 | 4.81 | 上市-建材營造 | 4.78 | 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 4.62 | 上櫃-其他電子業 | 3.21 | 上市-鋼鐵工業 | 2.50 | 上櫃-光電業 | 2.12 | 上市-生技醫療業 | 1.90 | 上市-紡織纖維 | 1.33 | 上櫃-通信網路業 | 1.11 | 上市-通信網路業 | 0.99 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1950 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.20% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 36.2053 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 1999/08/10 | 經理人 | 白宇翔 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 主要投資於債券,股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/09 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.36 | 16 of 24 | 近一個月 | -1.55 | 9 of 24 | 近三個月 | 3.50 | 15 of 24 | 近六個月 | 15.62 | 14 of 24 | 今年以來 | 11.50 | 5 of 24 | 近一年 | 34.49 | 8 of 23 | 近兩年 | 31.65 | 11 of 22 | 近三年 | 11.74 | 14 of 18 | 近五年 | 68.27 | 15 of 18 | 近十年 | 114.37 | 12 of 18 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.6029 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6192 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4870 |
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